001102基金净值查询今日净值(001102基金今天最新净值)
发布于 2023-10-05 19:10:26
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问题:易方达000404怎么估值与净值差很多 回答:易方达新兴成长灵活配置混合基金(代码000404,中高风险)估值是根据该基金公布的2014年第四季度前十大重仓股计算的。而基金季度报告公布的前十大重仓股显示的是季度末持股情况,时间上具有明显滞后性,因为基金