央企信托-368号盐城永续债信托计划

余老师

作者

央企信托-xx368号江苏盐城(永续债)集合信托计划
规模：5亿
期限：24个月
收益率：100万及以上 7%
付息方式：按年付息
资金用途：用于对盐城高新区投资集团有限公司进行永续债投资。
风控措施：盐城市城镇化建设投资集团有限公司（市级平台、主体 AA &债券 AA+、总资产 238.31亿）提供不可撤销连带责任保证担保。
产品亮点：
1、盐城高新区投资集团有限公司（AA+），成立于2009年09月23日,注册资本 300000万元，由盐城市人民政府100%控股。盐城市级平台公司,是盐城市第三大平台公司。截至到2021年9月末，公司总资产合计747.22亿元，总资产规模较大，资产结构合理，流动资产575.90亿元，占总资产的77.07%，具备较好的流动性，总体资产质量较好。 2020年，公司实现营业收入23.86亿元，同比增长12.73%。
2、盐城市城镇化建设投资集团有限公司（AA），成立于2016年02月25 日，注册资本200000 万元，公司为国有独资公司，控股股东为盐城市人民政府，持股比例为100.00%。盐城市级平台公司。截至2021年9月末，公司总资产238.31亿元，流动资产为170.46亿元，占总资产71.53%，资产结构以流动资产为主，资产整体流动性较强。近年来，公司收入总体规模保持增长，2018-2021年9月末公司实现收入分别为13.42亿元、15.15亿元、17.19亿元和12.13亿元。
3、盐城在 2020 年中国百强城市排行榜排 53 位。2021 年，全市实现地区生产总值 6 6 1 7 . 3 9 亿元，同比增长7.7%，总量居全省第 8 位，一般预算收入 451.0亿元，同比增长12.7%，增速列全省第2位。

央企信托-368号盐城永续债信托计划

其他在售产品：

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『山东高密华荣实业发展政府债』
【基本要素】
产品规模及期限：1亿元/12个月，按季付息
收益说明：20万 8.8%，50万 9%，100万 9.2%，300万 9.5%
【项目说明】
【融资方】高密XX发展有限公司，由高密市国有资产运营中心100%持股，纯政府平台公司，AA+主体评级，发债主体（共存续3只债券，债券余额18.5亿，债项评级AA+），截止2020年12月31日，总资产627.99亿，同比增长34%，净资产232.35亿。2020年全年收入实现42.46亿，同比增长78.08% ，利润总额1.84亿。华荣实业作为高密市重要的基础设施建设主体，营业收入主要来自棚户区改造、房地产销售和工程建设业务，其他业务主要包括租金业务、零售业务、供热业务和土地指标业务。
【风控措施】
【担保方一】高密xx产管理有限公司，由高密xx发展有限公司100%持股，纯政府平台公司，AA主体评级，发债主体（共存续7只债券，债券余额36.6亿），其全资子公司高密xx建设投资集团有限公司也是AA发债主体（共存续3只债券，债券余额19亿）。截止2020年12月31日，总资产455.56亿，净资产195.89亿。2020年全年收入实现19.17亿，同比增长7.8% ，利润总额1.67亿。
【担保方二】高密市国xx投资有限公司，由高xx营中心持股92%，国开发x金有限公司持股8%，纯政府平台公司，AA主体评级，发债主体（共存续1只债券-16高密债-企业债，债券余额6亿），截止2020年12月31日，总资产224.67亿，净资产138.51亿。2020年全年收入实现18.7亿，同比增长19.98% ，利润总额7685.15万。公司是高密市基础设施建设主体，承担高密市国有资产经营业务，同时通过子公司经营供水业务。所承担的大部分项目建设完工后，将由高密市财政局回购，回购金额为代建项目款加上投资回报及未偿付代建项目款的应计利息。
【应收账款质押】提供20510万应收账款质押担保。
【土地抵押】高密市国xx营投资有限公司提供价值31200万元商业土地进行抵押担保。
【区域经济】
◆潍坊市：2020 年，实现GDP5872亿元，公共预算收入实现573.9亿，两个指标均位列全省第四位。
◆高密市：2020年，实现GDP510亿，公共预算收入实现50.51亿，在潍坊区县中排名第五。点击阅读：交易所定融产品停止