中鲁城投债2号私募证券投资基金

！！主要投向濰坊區域政府平臺疫情防控債券

【中魯城投債2號私募證券投資基金】

【規模】：2億

【期限】：1.5年

【收益】：年收益8.5%以上管理人提取50%

【付息方式】：年度付息到期還本

【起投金額】：人民幣100萬元起；

【基金托管人】：國泰君安證券

【資金用途】：濰坊經XX集團有限公司2021年非公開發行公司債券（21濰經03，196900）、濰坊水XX集團有限公司2022年非公開發行公司債券（22濰水01，133177）、濰坊濱XX集團有限公司2021年非公開發行公司債券(疫情防控債，21濱防01，133169)、債券正回購、債券逆回購、現金、銀行存款（包括但不限于定期存款、活期存款、協議存款、結構性存款及其他銀行存款）。

【亮點分析】：

標的債券：濰坊經XX集團有限公司2021年非公開發行公司債券（21濰經03,196900），債項評級AA+；發行人實控人為寒亭區財政局和濰坊市國有資產監督管理委員會，是濰坊經開區最重要的城投平臺，總資產178.76億。主體評級AA，評級穩定。

標的債券：濰坊XX集團有限公司2022年非公開發行公司債券（22濰水01，133177），主體評級AA+,評級穩定。濰坊水務投資集團有限公司主要承擔濰坊市原水供應及基礎設施建設等職責。跟蹤期內，濰坊市經濟和財政實力仍較強，峽山水庫仍具有重要戰略地位，作為濰坊市主要的原水供應主體及濰坊市峽山生態經濟開發區重要的基礎設施建設運營主體，繼續獲得當地政府的有力支持

標的債券：濰坊XX游集團有限公司2021年非公開發行公司債券發行人(疫情防控債，21濱防01，133169)主體評級AA，評級展望穩定。發行人濰坊濱海旅游集團有限公司是濰坊濱海經濟技術開發區的海洋資源、旅游產業和漁鹽文化綜合開發的核心主體，政府支持力度大且持續性強。跟蹤期內，濰坊市和濱海區經濟發展穩定，為公司提供了良好的外部發展環境：根據濱海區黨政辦公室《對旅游（國投）集團進行2020年度運營補貼專題調度會議紀要》，確定由濰坊濱海經濟技術開發區財政金融局給予公司海洋風情走廊等6大項日2020年運營成本補貼11.53億元和3.50億元融資利息補貼。

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