2022年济宁兖州城投债权5号、9号

余老师

作者

2022山東濟寧兗州城投債權5、9號 (每周二、周五成立)
項目要素：規模1.5億，期限：1/2年
12個月收益：10-50-100-300萬以上，8.6%-8.8%-9%-9.3%
24個月收益：10-50-100-300萬以上，8.8%-9%-9.3%-9.6%
付息方式：自然季度付息；3/6/9/12月10日。
資金用途：用于兗州工業園區中歐合作產業園智能制造工廠項目(該項目已備案)
發行方：濟寧市兗州XXX城建投資有限公司(兗州區財政局100%控股，主體評級AA+，總資產475億)
擔保方：濟寧市兗州XXX投資有限公司(兗州區國資局100%控股，主體評級AA)
抵質押：發行方提供對濟寧市兗州區惠豐產業發展有限公司享有的2億元應收賬款質押。
一，超強融資主體：
濟寧市兗州區惠民城建投資有限公司，兗州區財政局100%控股。截至2021年9月30日，公司合并資產總額475億元，資產負債率54%。公司下屬10個全資子公司，4個控股公司，14個參股公司。經大公國際資信評估公司和中證鵬元資信公司評級，主體信用等級為AA+。
公司運行規范，資產結構優良，現金流充裕，發展后勁強大，在兗州百家企業繳納地方稅收收入排行榜中列前5名，是目前山東省內為數不多運作優良的大型縣級城投公司。
在兗州區委區政府的大力支持下，惠民城投公司資產結構得到不斷優化充實，企業運營情況良好，受到眾多金融機構的青睞，通過銀行貸款、信托、融資租賃、資管計劃、PPN、中期票據、城投債、公司債、收益債等方式和金融工具，獲得大量的資金支持。通過國家發改委，發行“2009、2011、2013”三期城投債和一期小微債；通過中國銀行間交易商協會，發行八期PPN、九期中期票據；通過上交所，發行四期公司債。