2022年山东齐河城投（3、5号）合同存证

余老师

作者

5号）合同存证

爆品德州齊河定融！！信托同結構產品同步募集中！！

政府負債率僅15.78%！！AA發債主體融資＋AA擔保+應收賬款質押+土地抵押！！濟南半小時生活圈重要節點城市，全國百強縣！！
【2022齊河城投3、5號合同存證】
規模：3號不超過人民幣3000萬；5號不超過5000萬。
期限：12個月&24個月
付息方式：每日成立，季度付息。
利率：
3號（12個月）：30-50-100-300萬，8%-8.2%-8.4%-8.6%
5號（24個月）：30-50-100-300萬，8.2%-8.4%-8.6%-8.8%
資金用途：用于補充流動資金。
【融資方】齊河縣城XXXX設投資有限公司，區域第一平臺，成立于2009年，注冊資本30億元，實控人是齊河縣人民政府，債項評級AA主體（債券存量規模40.00億元，債券8只）。作為全縣城市基礎設施建設投資運營的主平臺，截至2021年12月，總資產377.80億，營收20.89億，同比增長23.79%，凈利潤4.11億，負債率僅48.29%！對齊河縣財政局達20.55億的應收賬款！
【增信措施】
【擔保方】齊河城XXX集團有限公司，成立于2012年，注冊資本5億元，實控人是齊河縣人民政府，公司是齊河縣棚戶區改造項目建設的重要主體，主體信用評級AA。截止2021年12月，總資產101.55億，營業收入7.27億，凈利潤1.42億；獲得財政專項建設資金13.47億元.
【應收賬款質押】
3號發行人提供6千萬元應收賬款進行質押擔保。
5號發行人提供1億元應收賬款進行質押擔保。
【土地抵押】
發行人提供價值450,103,577.00元土地進行抵押擔保。
【區域經濟】
德州市
山東地級市，山東省新能源產業基地、“中國地級市民生發展 100強”。
2021年，地區生產總值3,488.72億元，同比增長8.3%，一般公共預算收入實現234.09億元。
齊河縣
位于德州市最南端，濟南半小時生活圈重要節點城市。全國百強縣、中國新能源汽車制造城、中國新興產業裝備制造城。2021年齊河縣實現地區生產總值399.37億元，一般公共預算收入40.08億元。