2022山东济宁兖州城投债权5号、9号定融

余老师

作者

项目名称：2022山东济宁兖州城投债权5、9号 (每周二、周五成立)
项目要素：规模1.5亿，期限：1/2年；收益如下↓
12个月：10-50-100-300万以上，8.6%-8.8%-9.0%-9.3%
24个月：10-50-100-300万以上，8.8%-9.0%-9.3%-9.6%
付息方式：自然季度付息；3/6/9/12月10日。
资金用途：用于兖州工业园区中欧合作产业园智能制造工厂项目(该项目已备案)
发行方：济宁市兖州XXX城建投资有限公司(兖州区财政局100%控股，主体评级AA+，总资产475亿)
担保方：济宁市兖州XXX投资有限公司(兖州区国资局100%控股，主体评级AA)
抵质押：发行方提供对济宁市兖州区惠丰产业发展有限公司享有的2亿元应收账款质押。
一，超强融资主体：
济宁市兖州区惠民城建投资有限公司，兖州区财政局100%控股。截至2021年9月30日，公司合并资产总额475亿元，资产负债率54%。公司下属10个全资子公司，4个控股公司，14个参股公司。经大公国际资信评估公司和中证鹏元资信公司评级，主体信用等级为AA+。
公司运行规范，资产结构优良，现金流充裕，发展后劲强大，在兖州百家企业缴纳地方税收收入排行榜中列前5名，是目前山东省内为数不多运作优良的大型县级城投公司。
在兖州区委区政府的大力支持下，惠民城投公司资产结构得到不断优化充实，企业运营情况良好，受到众多金融机构的青睐，通过银行贷款、信托、融资租赁、资管计划、PPN、中期票据、城投债、公司债、收益债等方式和金融工具，获得大量的资金支持。通过国家发改委，发行“2009、2011、2013”三期城投债和一期小微债；通过中国银行间交易商协会，发行八期PPN、九期中期票据；通过上交所，发行四期公司债。

9号定融

（其他近期在售项目）

央企信托-XX185号江苏泰州项目集合资金信托计划
期限：24个月
收益率：100-300万 7.1%；300万及以上 7.2%
付息方式：按年付息
资金用途：用于投资向泰州市高港高新区开发建设有限责任公司进行永续债权式权益性投资。
风控措施：江苏创鸿资产管理有限公司（市级国有、主体 AA+ &债券 AAA、总资产641.77亿）提供不可撤销连带责任保证担保。
产品亮点：
1、AA政府市级平台融资：高港高新，高港区重要开发建设项目建设主体，2020年获得政府补助0.80亿元。主体、债项均AA，评级展望稳定。总资产150亿，资产负债率60.48%，营业收入3.50亿元，还款能力强。
2、AA+政府平台担保：江苏创鸿，泰州市重要的基础设施建设及国有资产运营主体，总资产为641.77亿元，负债率61.91%，2021年营业收入为48.22亿元，净利润5.02亿元。评级稳定主体AA+，担保能力较强。
3、泰州：江苏省苏中地级市，南部濒临长江，北部与盐城毗邻，东临南通，西接扬州，是长三角中心城市之一，是上海都市圈、南京都市圈、苏锡常都市圈重要节点城市。2021年，全年实现地区生产总值6025.26亿元，迈上 6000亿元新台阶，比上年增长10.1%，增速全省第一位，完成一般公共预算收入420.29亿元，居苏中首位。

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发布于 2022-07-28 12:07:29