许昌灵武城建债权1期项目

余老师

作者

河南唯一风险系数低、有还款保障政信产品——襄城灵武，融资方为AA评级国有企业,百亿平台；AA+地方国资平台担保；河南市场唯一有详细还款计划项目，保证兑付安全。高质量地级市政信产品。
【许昌灵武城建债权1期项目】
【发行规模】：5000万元
【预期收益】：
12月10-50-100-300万；8.5-9.0-9.2-9.5%
24月10-50-100-300万；8.8-9.2-9.5-9.8%
【起息日】：认购成立次日起息
【付息方式】：季度付息
【发行方】：襄城县灵XXXX发建设有限公司。地级市许昌市投资集团AA+平台全资子公司，总资产130亿元，营业收入13.31亿元，经营稳定，还款能力强。营业收入足以还本付息。公司集城市基础设施建设、土地整理、国有资产经营和产业园区建设及配套服务等多项功能于一体，是襄城的最大的国有企业。（许昌市投资集团AA+控股）
【担保方】：襄城县金XXX建设投资有限公司。地级市许昌市投资集团AA+平台全资子公司，地方国资平台，总资产约153亿元，是襄城县人民政府授权从事襄城县国有资产整合与经营、城市基础设施建设、城市砂石矿产资源经营及县域中小学后勤管理服务的主要经营实体，政府支持力度大，担保能力强。（许昌市投资集团、襄城县国有资产运营中心控股）追加不可撤销连带责任担保，出具董事会决议与担保函。
【资金用途】：襄城县三里沟棚户区二期安置房项目。
【产品亮点】：
1.债务置换计划：河南省省级平台中原豫资投资控股集团有限公司AAA提供债券担保，襄城县灵武城市开发建设有限公司提供发行公司债券进行置换，发债资金部分用于定融还款，确保按时还本付息。长江证券作为本次发行债券管理人。长江证券，成立于1991年3月18日，长江证券于12月27日正式在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码为000783。2005年及2008年，公司两度被评为“中国证券行业十大影响力品牌”。2007年，在“中国券商奖”评选中，公司荣获“最具发展力券商奖”。
2.担保主体优质：襄城县金襄城乡建设投资有限公司由许昌市投资集团AA+控股51%（许昌市最大国资平台），襄城县国有资产运营中心占股49%。
3.平台验证：玉林市人民政府批准设立的金融资产交易备案中心—玉林市农村产权交易中心备案，备案平台质量高，备案信息清晰可查。
4.应收账款：襄城县灵武城市开发建设有限公司将其持有的5.2亿元应收账款登记转让管理人，并承诺产品到期无条件回购该笔应收账款。
5.足额土地抵押：襄城县灵武城市开发建设有限公司提供价值12亿元土地进行抵押担保。
6.中国建设银行襄城支行作为该产品监管银行，对项目全程进行监管。

许昌灵武城建债权1期项目

其他项目推送：

山东菏泽：新品开打，市场首融，稀缺标债，R2风险评级，巨大收益差；
菏泽是中国牡丹之都，郓城素有“梁山一百单八人，七十二名在郓城”之说；
地级市下辖核心区县平台，一般财政收入35.07亿，政府负债率低至15.7%；

【国企+央企信托-山东菏泽郓(yun第四声)城信托计划】
【要素】：2.06亿，23个月（2024.6.17到期），按年付息；
【资金用途】：用于投资郓城城建2022年在上交所发行的公司债券；
【收益】:100-300万：7.2%，300万及以上:7.3%（合同收益6.5%，收益差合同回收2个工作日内支付）；
【项目亮点】
1️⃣ 融资方：郓城城建（AA评级），实际控制人为郓城县国资委，是当地主要的基础设施建设主体，去年公司市政工程代建收入占比99.97%，得到政府大力支持，具有极强偿债能力；
2️⃣ 担保方：郓州城建实际控制人为郓城县财政局，主要经营范围是政府授权的城市资产经营，过往无逾期、违约情况，具有一定担保能力；
3️⃣ 区域优势：菏泽是山东省地级市，中国牡丹之都，2021年GDP3977亿，一般财政收入283.9亿；郓城被评为“旅游强县”，荣膺“好汉之乡”，在菏泽下辖区县实力排名第一，GDP498.6亿，一般财政收入35.07亿，政府负债率低至15.7%。

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发布于 2022-08-02 20:08:10

许昌灵武城建债权1期项目