山东齐河2022城投4号合同存证
AA发债主体融资，AA担保，应收账款质押，土地抵押
【山东齐河2022城投4号合同存证】
项目要素
产品期限: 12个月
募集规模: 5000万
付息方式: 季度付息
预期收益: 30万 8.5%, 50万 8.8%,100万 9.0%，300万 9.2%
资金用途：资金用于补充流动资金。
发行方：齐河县XX有限公司
担保方：齐河XX团有限公司
风控措施：
1、齐河城XX集团有限公司供全额无条件不可撤销的无限连带责任保证担保；
2、发行人提供1.0亿元应收账款进行质押担保；
3、发行人提供价值450,103,577.00元土地进行抵押担保。
还款来源：
1、融资方营业收入；
2、担保方营业收入；
3、应收账款抵押收入。
4、土地抵押。
区域介绍：
德州市，山东地级市，山东省新能源产业基地、“中国地级市民生发展 100强”。2021年，地区生产总值3,488.72亿元，同比增长8.3%，一般公共预算收入实现234.09亿元。齐河县，位于德州市最南端 ，济南半小时生活圈重要节点城市。全国百强县、中国新能源汽车制造城、中国新兴产业装备制造城。2021年齐河县实现地区生产总值399.37亿元，一般公共预算收入40.08亿元。
发行方：
齐河县XX有限公司，区域第一平台，成立于2009年，注册资本30亿元，实控人是齐河县人民政府，债项评级AA主体。
作为全县城市基础设施建设投资运营的主平台，截至2021年6月30日，总资产289.2亿，年中营收11.6亿，同比增长60.96%，净利润1.65亿，同比增长90.29%，负债率仅47.13%
担保方：
齐河XX集团有限公司，成立于2012年，注册资本5亿元，实控人是齐河县人民政府，公司是齐河县棚户区改造项目建设
的重要主体，主体信用评级AA。截止2021年6月30日，总资产75.89亿，年中营收2.72亿，获得财政专项建设资金13.47亿元，负债率仅42.47%！
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政府负债率仅24.09%！！
TAG：2022济宁兖州融通债权1号
期限：12个月
规模：不超过1亿元（人民币）
1号：1年期：30-50-100-300万，8.8%-9%-9.3%-9.5%
资金用途：用于补充发行人流动资金。
起息日：每日成立，自然季度付息。
【融资方】济宁市兖州XXX投资有限公司
公司成立于2013年05月10日，注册资本为2亿元，济宁市XX区国资委唯一股东及实控人，AA评级主体，债项评级AA+（共存续1只债券，债券余额3.9亿）。截止2021年12月，总资产为64.32亿；净资产22.82亿；总营收5.38亿，相比去年同期增长5.92%。公司主要负责兖州区内基础设施建设、房地产开发经营建设、建设工程设计施工等，是兖州区城市建设领域的重要投融资主体之一，可获得政府的资金支持。截止至2021年末，对政府部门其他应收账款为10.25亿元，占应收账款总额的98.79%。对政府部门其他应收账款为17.16亿元，占其他应收总额的88.38%。
【增信措施】：
【担保方】济宁市兖州区XX城建投资有限公司
成立于2002年，注册资本为370117.51万元，济宁市兖州区国资委唯一股东及实控人，该区域第一平台公司！主体及债券评级AA+，存续债券24只，债券余额达137.9亿元。公司主城乡基础设施建设投资经营，其业务在区域内具有一定的专营性，是兖州区重要的城市基础设施投资建设主体，主要经营包括市政工程、土地整理等。市政代建业务收入来源较有保障，持续性较好，且有望持续获得较大力度的外部支持。截止2021年12月底，总资产486.72亿，净资产206.61亿，总营收72.38亿。截止至2021年末，对政府部门应收账款为80.15亿元。对政府部门其他应收账款为61.63亿元。
【应收账款质押】发行人提供金额1.6亿元应收账款进行质押。
【区域经济】：
济宁市：著名的‘孔孟之乡、运河之都’，水浒文化的发源地。煤炭年产量占山东省一半以上。山东省政府批复确认的淮海经济区中心城市之一。拥有15个国家和地区的53家世界500强企业落户，建成多个国家产业基地。2021年，济宁市地区生产总值为5069.96亿元，GDP实现增速8.5%，位列全省第六。一般公共预算收入达440.52亿元，位列全省第五；区域负债率仅26.53%。2021年济宁市政府鼓励企业对接资本市场，实现直接融资530亿元，全市基金规模达到200亿元、完成投资50亿元。投融资能力显著增强，主要经营指标创历史新高。
兖州区：隶属济宁，古为九州之一，也是全国重要的交通枢。2021年，兖州区GDP实现587.74亿元，GDP实现增速7.9%，位列济宁市第三；一般公共预算收入完成49.72亿元，位列济宁市第二；区域负债率仅24.09%。综合实力跃居“全国百强区”“全省三十强县”，获评“山东省民营经济高质量发展先进区”！
