山东潍坊峡山水生态旅游开发01号/02号债权融资计划

余老师

作者

信托同款！山东地级市纯政府平台融资+政府平台债权转让+总资产646亿元资产市级（AA+）发债主体担保+1.21亿元应收账款质押。
【潍坊峡山水生态旅游开发01号/02号债权融资计划】
规模：6000万
期限：1、2年期
付息：季度付息/半年付息
资金用途：补充流动资金、用于承接区域配套项目建设。
收益详情说明：
12个月：10万-30万-50万-100万=8.4%-8.6%-8.8%-9.2%

24个月：10万-30万-50万-100万=8.6%-8.8%-9.0%-9.4%
【还款来源】
1、潍坊峡山XXXX游开发有限公司对应收账款资产收益权的溢价回购款。
2、担保人潍坊水XXX集团有限公司AA+（总资产646亿元）的经营性收入。
3、潍坊峡山建设投资开发有限公司支付潍坊峡山水生态旅游开发有限公司的1.21亿元应收账款。
【风控措施】
1、潍坊峡山水XXX游开发有限公司对潍坊峡山建设投资开发有限公司的1.21亿元应收账款人行登记质押。
2、潍坊水务投资集团有限公司AA+提供无限连带责任担保。
3、潍坊峡山建设投资开发有限公司对1.21亿元应收账款出具确权文件。
【项目优势】
1、发行人潍坊峡山水生态旅游开发有限公司是潍坊水务投资集团有限公司100%控股企业，2021年12月公司总资产21亿，净资产13亿。
2、担保人潍坊水务投资集团有限公司是潍坊市国资委控股的国资企业，2021年12月公司总资产646亿、净资产480亿。
3、资金用途用于承接区域配套项目建设。