遂宁裕城定向融资计划

余老师

作者

成渝經濟核心城市
遂寧市國資委控股平臺發債
AA債項評級主體融資+AA發債平臺擔保+1.5億應收賬款質押+3.32億房產抵押，抵押率僅30%
地區一般公共預算79.92億區域發債
【四川遂寧裕城定向融資計劃】
規模1億期限一年及兩年
預期收益
一年期：
10萬-50萬-100萬-300萬
9.0%-9.3%-9.6% -9.9%
兩年期：
10萬-50萬-100萬 -300萬
9.3%-9.6%-9.9% -10.2%
付息方式：半年度付息
資金用途：城市智能停車場項目及補充流動資金。
風控措施及亮點：
1、AA債項評級主體融資：遂寧裕XX設有限公司，注冊資本3.6億，最終實際控制人為遂寧市國資委，履約能力強
2、重點國企平臺擔保：遂寧開達投資有限公司，提供無限連帶責任擔保，注冊資本28.89億，截至2021年底公司總資產362.56億，凈資產167.65億，主體評級AA，債項評級AA，實際控制人為遂寧市國資委，擔保能力強
3、應收賬款質押：發行方提供價值1.5億元的應收賬款用于質押擔保，并在中登網做質押登記，覆蓋融資本息，為本項目還本付息提供保障。
4、房產抵押：發行方提供價值3.32億元的房產用于抵押擔保。
遂寧市介紹：
四川省地級市，唯一既進入成都都市圈增長極，又列入成渝通道發展主軸，并且還納入環渝腹地經濟帶區塊的地級市。2020年地區生產總值1403.18億，一般公共預算收入79.92億，財政實力強
【遂寧裕城建設定融募集賬戶】
戶名：遂寧裕XXX有限公司
賬號：XXX XX XX
開戶行：中國銀行股份有限公司遂寧船山支行
大額支付行號:XX XX XX
備注：XX認購遂寧裕城定融XX萬