利曦中鲁城投债2号私募证券投资基金
！！投向潍坊区域政府平台债券
【利曦中鲁城投债2号私募证券投资基金】
【规模】：2亿
【期限】：1.5年
【收益】：年收益8.5%以上管理人提取50%
【付息方式】：年度付息到期还本
【起投金额】：人民币100万元起；
【基金托管人】：国泰君安证券
【基金管理人】：上海XX私募基金管理合伙企业（有限合伙）（基金业协会登记编号：P1032900）
【资金用途】：潍坊经济区城市建设投资发展集团有限公司2021年非公开发行公司债券（21潍经03，196900）、潍坊水务投资集团有限公司2022年非公开发行公司债券（22潍水01，133177）、潍坊滨海旅游集团有限公司2021年非公开发行公司债券(疫情防控债，21滨防01，133169)、债券正回购、债券逆回购、现金、银行存款（包括但不限于定期存款、活期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款）。
【亮点分析】：
1、标的债券：潍坊经济区XXX设投资发展集团有限公司2021年非公开发行公司债券（21潍经03,196900），债项评级AA+；发行人实控人为寒亭区财政局和潍坊市国有资产监督管理委员会，是潍坊经开区最重要的城投平台，总资产178.76亿。主体评级AA，评级稳定。
2、标的债券：潍坊水务投资集团有限公司2022年非公开发行公司债券（22潍水01，133177），主体评级AA+,评级稳定。潍坊水务投资集团有限公司主要承担潍坊市原水供应及基础设施建设等职责。跟踪期内，潍坊市经济和财政实力仍较强，峡山水库仍具有重要战略地位，作为潍坊市主要的原水供应主体及潍坊市峡山生态经济开发区重要的基础设施建设运营主体，继续获得当地政府的有力支持
3、标的债券：潍坊滨海旅游集团有限公司2021年非公开发行公司债券发行人(疫情防控债，21滨防01，133169)主体评级AA，评级展望稳定。发行人潍坊滨海旅游集团有限公司是潍坊滨海经济技术开发区的海洋资源、旅游产业和渔盐文化综合开发的核心主体，政府支持力度大且持续性强。跟踪期内，潍坊市和滨海区经济发展稳定，为公司提供了良好的外部发展环境：根据滨海区党政办公室《对旅游（国投）集团进行2020年度运营补贴专题调度会议纪要》，确定由潍坊滨海经济技术开发区财政金融局给予公司海洋风情走廊等6大项日2020年运营成本补贴11.53亿元和3.50亿元融资利息补贴。
【利曦中鲁城投债2号私募证券投资基金】
【规模】：2亿
【期限】：1.5年
【收益】：年收益8.5%以上管理人提取50%
【付息方式】：年度付息到期还本
【起投金额】：人民币100万元起；
【基金托管人】：国泰君安证券
【基金管理人】：上海XX私募基金管理合伙企业（有限合伙）（基金业协会登记编号：P1032900）
【资金用途】：潍坊经济区城市建设投资发展集团有限公司2021年非公开发行公司债券（21潍经03，196900）、潍坊水务投资集团有限公司2022年非公开发行公司债券（22潍水01，133177）、潍坊滨海旅游集团有限公司2021年非公开发行公司债券(疫情防控债，21滨防01，133169)、债券正回购、债券逆回购、现金、银行存款（包括但不限于定期存款、活期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款）。
【亮点分析】：
1、标的债券：潍坊经济区XXX设投资发展集团有限公司2021年非公开发行公司债券（21潍经03,196900），债项评级AA+；发行人实控人为寒亭区财政局和潍坊市国有资产监督管理委员会，是潍坊经开区最重要的城投平台，总资产178.76亿。主体评级AA，评级稳定。
2、标的债券：潍坊水务投资集团有限公司2022年非公开发行公司债券（22潍水01，133177），主体评级AA+,评级稳定。潍坊水务投资集团有限公司主要承担潍坊市原水供应及基础设施建设等职责。跟踪期内，潍坊市经济和财政实力仍较强，峡山水库仍具有重要战略地位，作为潍坊市主要的原水供应主体及潍坊市峡山生态经济开发区重要的基础设施建设运营主体，继续获得当地政府的有力支持
3、标的债券：潍坊滨海旅游集团有限公司2021年非公开发行公司债券发行人(疫情防控债，21滨防01，133169)主体评级AA，评级展望稳定。发行人潍坊滨海旅游集团有限公司是潍坊滨海经济技术开发区的海洋资源、旅游产业和渔盐文化综合开发的核心主体，政府支持力度大且持续性强。跟踪期内，潍坊市和滨海区经济发展稳定，为公司提供了良好的外部发展环境：根据滨海区党政办公室《对旅游（国投）集团进行2020年度运营补贴专题调度会议纪要》，确定由潍坊滨海经济技术开发区财政金融局给予公司海洋风情走廊等6大项日2020年运营成本补贴11.53亿元和3.50亿元融资利息补贴。
其他项目推送：
国有融资主体+AA担保主体+国有应收账款确权质押
产品名称：河南汝阳城市建设投资发展债权资产转让项目
本期规模：6000万
起息方式：每周二、周五成立起息，月度付息（每月15日）
预计收益：10-50-100-300万（半年期）8.2%-8.4%-8.6%-8.8%
10-50-100-300万（一年期）8.8%-9.0%-9.2%-9.4%
发行方
融资主体
汝阳XX有限公司，成立于2019年5月，注册资本金4.5亿元。实控人是汝阳县国有资产管理局。是经政府批准成立的国
资平台公司，承担着汝阳县基础设施建设及城市运营的主要职能。是汝阳县属重要的国资平台公司之一。
担保主体
AA担保主体
汝阳XX有限公司，成立于2008年6月11日，公司实控人是汝阳县国有资产管理局，河南省财政厅参股。为该项目提供全
额无条件不可撤销的无限连带责任保证担保。主体信用评级AA，主要负责政府授权管理的国有资产经营、城市基础设
施的投资与建设。
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