RS-五岳泰山1号私募证券投资基金
RS-五岳泰山1号私募证券投资基金
️ 管理人 上海**投资管理有限公司
️ 托管人 招商证券股份有限公司
️ 已备案SVR565
️ 运作方式 开放式
业绩计提比较基准 年化8%（费后）+X(超额收益）
业绩报酬计提基准以上超额收益部分60%归属投资人
️ 产品期限 份额锁定期12个月,本基金自成立之日起计算的10年为固定存续期限
认购金额 100万元，追加认购金额应不低于1万元
️ 投资范围：债券（包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券）、存款、债券型公募基金、货币基金、在银行间债券市场交易的标准化 票据、在交易所或银行间发行的资产支持证券和资产支持票据（但不包括次级）、证券公司收益凭证。
️ 投资策略 运用债券多头策略，重点布局山东区域内各级政府控股的城投公司在银行间市场或证券交易所发行的AA及AA+级标准化债券，适时发挥管理人自身的主动管理能力，调整组合力求风险与收益的最优化。
️预警线/止损线 预警线：0.95；止损线：0.90
申购/赎回 本计划认购份额确认日T+1;申购、赎回申购份额确认日T+2
近期进款项目：★山东单县首款定融！当地最大政府平台融资！主体信用评级AA！
融资方担保方实控人均为单县财政局！打款次日起息！
【单县城投应收账款债权项目】
【基本要素】总规模5亿，本次发行1.4亿；
期限：12个月；自然季度月末15日付息；
收益：10万8.8%，50万9.0%，100万9.2%，300万9.5%；
资金用途：补充公司流动资金。
【融资方】单县城市xxxxx团有限公司，单县财政局控股的当地最大政府平台，单县重要的棚改及基建主体。2020年总资产197.21亿元，负债率65.9%，主体信用评级AA。本次融资为其首次市场化非标融资，债务压力小、履约积极性高、偿债能力强！
【担保方】单县XXX发投资公司，单县财政局全资控股的政府平台，总资产16亿元，提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
【应收账款质押】融资方提供足额应收账款质押，已确权并在中登网登记。
【地方简介】山东为全国GDP第三大省份，占中国GDP总量的7.2%；菏泽市为山东省地级市，中国牡丹之都，2020年GDP为3483.11亿元，一般公共预算收入237.92亿元；单县地处华北平原中心地带，是中国商品粮棉、油料基地、平原绿化标准县。2020年GDP为344.75亿元，一般公共预算收入18.35
️ 管理人 上海**投资管理有限公司
️ 托管人 招商证券股份有限公司
️ 已备案SVR565
️ 运作方式 开放式
业绩计提比较基准 年化8%（费后）+X(超额收益）
业绩报酬计提基准以上超额收益部分60%归属投资人
️ 产品期限 份额锁定期12个月,本基金自成立之日起计算的10年为固定存续期限
认购金额 100万元，追加认购金额应不低于1万元
️ 投资范围：债券（包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券）、存款、债券型公募基金、货币基金、在银行间债券市场交易的标准化 票据、在交易所或银行间发行的资产支持证券和资产支持票据（但不包括次级）、证券公司收益凭证。
️ 投资策略 运用债券多头策略，重点布局山东区域内各级政府控股的城投公司在银行间市场或证券交易所发行的AA及AA+级标准化债券，适时发挥管理人自身的主动管理能力，调整组合力求风险与收益的最优化。
️预警线/止损线 预警线：0.95；止损线：0.90
申购/赎回 本计划认购份额确认日T+1;申购、赎回申购份额确认日T+2
近期进款项目：★山东单县首款定融！当地最大政府平台融资！主体信用评级AA！
融资方担保方实控人均为单县财政局！打款次日起息！
【单县城投应收账款债权项目】
【基本要素】总规模5亿，本次发行1.4亿；
期限：12个月；自然季度月末15日付息；
收益：10万8.8%，50万9.0%，100万9.2%，300万9.5%；
资金用途：补充公司流动资金。
【融资方】单县城市xxxxx团有限公司，单县财政局控股的当地最大政府平台，单县重要的棚改及基建主体。2020年总资产197.21亿元，负债率65.9%，主体信用评级AA。本次融资为其首次市场化非标融资，债务压力小、履约积极性高、偿债能力强！
【担保方】单县XXX发投资公司，单县财政局全资控股的政府平台，总资产16亿元，提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
【应收账款质押】融资方提供足额应收账款质押，已确权并在中登网登记。
【地方简介】山东为全国GDP第三大省份，占中国GDP总量的7.2%；菏泽市为山东省地级市，中国牡丹之都，2020年GDP为3483.11亿元，一般公共预算收入237.92亿元；单县地处华北平原中心地带，是中国商品粮棉、油料基地、平原绿化标准县。2020年GDP为344.75亿元，一般公共预算收入18.35
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