中鲁任城城投债

余老师

作者

【中鲁任城城投债】
【到期日】2024年4月19日到期（约21个月）
【付息】年度付息
【资金托管方】国泰君安证券
【业绩计提基准】8%
【资金用途】认购济宁市市中区城建投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（简称：22市中02，证券代码：194394）
【债券发行人】济宁市市中xxxx资有限公司（AA），实际控制人为济宁市任城区国有资产运营服务中心，济宁市任城区核心基础设施建设主体之一，任城区第二大城投，截止2021年9月，总资产336.858亿，净资产116.4亿；
【担保方】任兴集团有限公司（AA+），实际控制人济宁任城区人民政府，任城区最大城投，截止2021年9月，总资产518.45亿，净资产202.94亿。
【区域介绍】
济宁2021年GDP全省16个地级市中排名第6位，实现地区生产总值5069.96亿元。
任城区是济宁市政府驻地，是济宁市唯一的主城区，为济宁市政治、经济、文化中心，济宁市组群城市核心区，山东最大精细化工和工程机械基地，全国百强区，2021年一般预算收入75.4亿（同比增7.8%），GDP 592.06亿元，均为济宁市第二位。

中鲁任城城投债

募集账户名称：国泰君安运营外包户
募集账户账号：详情待咨询理财余经理
募集账户开户银行名称：平安银行股份有限公司上海分行营业部
募集账户大额支付号：307290002014

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【规模】：不超过人民币10000万（1年期）
【期限】：12个月
【付息方式】：季度付息（3.20/6.20/9.20/12.20）
【业绩比较基准】：1年期：20-50-100-300万，8.8%-9.0%-9.2%-9.5%；
【资金用途】：补充企业流动性资金；
【融资方】聊城市民XXX建设有限公司，成立于2015年，注册资本金22800万元。截止2020年底总资产113亿。主体信用评级AA，存续一只债券到期日晚于本产品。在建信信托发行过信托计划，金融机构认可度高，再融资能力强。
【增信措施】
【担保方】聊城市安XXXX资开发有限责任公司，聊城市东昌府区国资局全资控股的当地最大城投平台。截止2020年底总资产248.74亿。主体信用评级AA，存续6只债券合计30.1亿，债项评级AA+。在五矿、光大等发行多只信托计划，金融机构认可度高，担保能力强。
【应收账款质押】融资方提供15549万元国有应收账款进行质押担保。
【土地抵押】融资方提供27928万元土地抵押担保。
【区域优质】
山东聊城市是国家历史文化名城、国家环保模范城市、国家园林城市、国家卫生城市、国家森林城市、全国双拥模范城市、中国优秀旅游城市、中国温泉之城、中国十大休闲城市。2021年全市GDP为2642.52亿元，全市一般公共预算收入【230.32亿】。东昌府区为聊城市中心城区，聊城市委、市政府驻地，聊城下辖8个区县中财政实力第一！20年GDP为470.68亿，一般公共预算收入46.22亿！点击阅读：定融产品怎么卖