亚泰XX5号私募证券投资基金(亚泰财富)

　　上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金剩余财产分配公告

　　华宝兴业基金管理有限公司关于华宝兴业中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金增加发售代理机构的公告

　　浦银安盛基金管理有限公司关于浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金调整首笔申购及追加申购最低金额的公告

　　基金代码 基金名称 基金管理公司名称 基金份额净值(元)

　　511801 易货币 易方达基金管理有限公司 ￥100.0000

　　511811 南方理财金 南方基金管理有限公司 ￥100.0000

　　511821 鹏华添利货币ETF 鹏华基金管理有限公司 ￥100.0000

　　511831 华泰柏瑞货币ETF 华泰柏瑞基金管理有限公司 ￥100.0000

　　511851 财富宝货币ETF 招商基金管理有限公司 ￥100.0000

　　511861 博时保证金 博时基金管理有限公司 ￥100.0000

　　511881 银华日利 银华基金管理有限公司 ￥101.5990

　　511891 景顺长城货币(200003，股吧)ETF 景顺长城基金管理有限公司 ￥100.0000

　　511901 富国货币ETF 富国基金管理有限公司 ￥100.0000

　　511911 融通易支付货币ETF 融通基金管理有限公司 ￥100.0000

　　511921 广发货币ETF 广发基金管理有限公司 ￥100.0000

　　511931 中融日盈货币ETF 中融基金管理有限公司 ￥100.0000

　　511961 嘉实快线货币ETF 嘉实基金管理有限公司 ￥100.0000

　　511971 国寿货币 国寿安保基金管理有限公司 ￥100.0000

　　511981 汇添富添富通货币ETF 汇添富基金管理有限公司 ￥100.0000

　　511991 华宝添益 华宝兴业基金管理有限公司 ￥100.0000