山东济宁市城投债权资产管理计划1-6号

    项目名称：惠民17号-济宁市城投债权资产管理计划1-6号

    规 模：3亿元（单期发行不超过5000w）

    期 限：1年期

    起 息：打款次日成立并起息

    预期年化收益率：

    10万-30万 8.8%

    30万-50万 9%

    50万-100万 9.2%

    100万以上 9.5%

    收益分配方式：自然季度付息；

    （3月25日、6月25日、9月25日、12月25日）

    资金用途：用于补充流动资金及市中区基础建设项目

    【项目亮点及风控措施】

     AA发行主体：XX市中城建有限公司为任城区国有平台，是该区域重要的城市基础设施的投融资公司

    主体评级为AA，截止2022年底，公司总资产达354亿元

     AA+平台担保：担保方XX集团有限公司（主体评级AA+)的偿债能力较强，截至至2022年年底资产总额587亿元，受到不利经济环境的影响不大，公司资产优良，负债率低，政府支持力度大

     多倍应收账款，回款安全及时：济宁市市中区城建投资有限公司提供对应任兴集团有限公司共计48000万元应收账款作为质押，并进行确权

     融资主体提供土地抵押：XX市市中区城建投资有限公司提供价值25000万元的土地进行抵押

    【区域介绍】：

    济宁被称为运河之都、孔孟之乡，是淮海经济区中心城市之一，历史文化名城，滨水生态旅游城市

    2022年，济宁市地区生产总值（GDP) 5316.9亿元，位于全省第六，同比增长4.4%

    一般公共预算收入447.7亿元、同口径增长8.6%，其中税收

    区域负债率低，财政实力强

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    【HZ城市发展集团供应链金融项目】

     规模：2.0亿/12月/季度付息

    20万元及以上-7.0%

    资金用途：用于补充企业经营性流动资金及原材料采购

    风控措施及亮点：

    【发行方】：HZ城市发展集团有限公司，菏泽市牡丹区企业国有资产100%控股，注册资本1亿，总资产亿，主体信用评级AA，是当地最重要政府平台之一，优化整合国有资产、公共资源和社会资源

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