林州市城市投资债权融资项目

【林州城市投资集团有限公司债权融资项目】

    全国百强县（市）/当地重点平台/红旗渠精神、扁担精神的发祥地

    百亿AA评级、AAA债券主体+②OO亿国有独资平台强力担保！

     规模：每期⒌OOO万元

     期限：①②/②④个月

     起息方式：当日计息

     付息方式：自然季度支付（⒊月①⒌日、⑥月①⒌日、⑨月①⒌日、①②月①⒌日）【到期后一次性还本付息】

     预期收益率：

    认购金额 一年期 两年期

    ①O-⑨⑨万 ⑨.O% ⑨.⒌%

    ①OO-②⑨⑨万 ⑨.⒌% ①O%

    ⒊OO万及以上 ①O.⒌% ①①%

    【发行方】

    林州市城xxx集团有限公司（主体AA+，债券AAA），实际控制人为林州市财政局，公司主要从事林州市基础设施建设、建筑业岱理和傷品销受等业务，作为林州市重要的基础设施建设投融资主体，在林州市城市经济发展中具有重要作用，业务持续性良好，并获得政府的大力支持

    截止到②O②②年①②月底，公司总资产为①⒏④.⑺②亿元，负债率⒌⒊.⒊%，负债率较低，偿债能力较强，能够有效保障本息兑付

    【担保方】

    林州市城xxx有限公司，由林州市财政局①OO%控股，是林州重要的基础设施及其他公益性项目投融资和建设主体之一，截止到②O②②年①②月底，公司合并总资产为②④⒌.④亿，负债率⑥①.⒊⒊%，负债率结构稳定，担保能力较强

    【风控措施】

    ①.【应收账款质押】发行方提供⒊.⑨亿应收账款质押，作为增信担保

    ②.【发行方回购承诺】发行方本息兑付回购承诺，无条件、不可撤销

    ⒊.【不可撤销】担保方提供不可撤销连带责任保证担保

    【区域介绍 】

    【安阳市】中国八大古都之一，是豫晋冀三省交界地区区域性中心城市，是中原经济区⒌个区域物流枢纽之一，已被纳入中原经济区、京津冀协同发展区，成为“一带一路”、河南“三区一群”、环渤海经济圈国家战略辐射带动的重要节点

    ②O②⒊年，与央企达成合作项目⒏个，投资总额①①⒊亿元，为安阳经济发展增添了新的动力

    同时，安阳还是河南省重要的矿产资源城市之一，优势矿产资源储量位居全省前列

    ②O②②年，安阳全市完成生产总值②⒌①②.①④亿元，一般公共预算收入②②②.①①亿元，负债率仅为②④.⑺⒌%

    【林州市】河南省财政直管县，河南省辖县级市，由安阳市代管，是红旗渠精神发祥地，区域内有①个国家级经济技术开发区

    ②O①⒌年，林州市荣获“中国建筑之乡”的金字招牌，②O②⒊年建筑企业数量增至①⒊OO余家，其中特级、一级企业⒏④家，产值突破百亿元企业②家

    ②O②②年，林州市荣获全国县域经济综合竞争力百强县（市）、中国县级市品排百强、全国制造业百强县（市）、中国县域旅游发展潜力百强县（市）等多个国家级荣誉称号

    ②O②②年，林州全市完成生产总值⑥⒌⑺.④④亿元，增长④.⒏%，总量和增速均速居安阳五县第一

    一般公共预算收入完成④⒊.⒌④亿元、同比增长⒏.⒏%，总量位居全省第七位，负债率仅①②.④⑥%

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