2023年重庆万盛国资债权资产转让城投债定融
直辖市重庆都市圈区域政信！！ 双AA评级百亿资产市级投融资平台担保！！ 【2023年重庆万盛国资债权资产转让】 规模：1亿（分期发行，每期5000万） 期限： 12个月 预期年化收益率： 30-50-100-300w 8.8%-9.0%-9.4%-9.6% 付息方式：每日成立，季度付息（每年的3、6、9、12月的20日付息） 【融资人】重庆万盛国XXXX营管理有限公司 公司于2001/03/30成立，注册资本为人民币 41700 万元，实控人为重庆市万盛经济技术开发区管理委员会。截至 2022 年底，公司资产总额 54.11 亿元，较 2021 年底增长 4.74%；负债总额19.37亿元；营业收入2.54亿元；利润总额7700万元。 【担保人1】重庆市万盛经济XXXXX开发投资集团有限公司 注册资本金20亿元。其性质为国有独资公司。于2012年1月18日正式挂牌成立。公司为市级投融资平台，重庆市人民政府为实际控制人，委托万盛经开区管委会实施监督管理。是万盛经开区最重要的投资开发建设和运营主体。公司评级AA，截至最新，公司债券存量规模137亿元，债券18只。其中，私募债84亿元，23万盛经开01债券评级AAA、18万盛经开债02评级AAA、18万盛经开债01评级AAA、21万盛养老债AA、21万盛经开MTN001评级AA19万盛经开MTN001评级AA。公募占比38.69%。 【担保人2】重庆市万盛工业园区开发建设有限公司 注册资本5亿元，重庆市万盛经济技术开发区管理委员会为公司实际控制人，是万盛经开区重要的园区基础设施建设主体，区域专业性很强。公司评级AA。总资本127.32亿元，营业总收入5.23亿。在增资、资产注入和财政补贴方面得到了股东以及各方面的有力支持。 【区域经济】：重庆市直辖市，成渝地区双城经济圈核心城市，国家重要先进制造业中心、西部金融中心、西部国际综合交通枢纽和国际门户枢纽，国务院批复的国家重要中心城市之一。截至2022年底，GDP 为 29129.03亿元 ，同比增长2.60%，成为中国经济“第四城”。一般公共预算收入为 2103.42 亿元，负债率34.57%。2022年、2023年入选区域榜单：2023年数字百强市、2023年中国百强城市、2022年中国内地GDP百强城市等。
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【2024遂宁广利资产收益权转让定向融资计划】
规模2亿,期限：12个月
预期收益：
20万-50万-100万-300万
8.9%-9.2%-9.5% -9.8%
派息方式：自然季度15号付息，到期还本；
资金用途：补充遂宁广利日常流动资金，用于当地的工程项目建设。
项目风控措施及亮点：
1、AA市级平台融资：遂宁广利工业发展有限公司，实控人是遂宁市国资委，是遂宁经开区重要的基础设施建设平台，平台级别高，还款能力强。截至2022年底公司总资产178.25亿，净资产70.73亿，主体评级AA，债项评级AA；
2、AA债项评级主体融资：遂宁裕城建设有限公司，注册资本3.6亿。是遂宁广利的全资子公司，最终实际控制人为遂宁市国资委，AA债项发行主体，平台地位逐步提升，担保能力强
3、应收账款收益权转让：发行方提供价值2.28亿元的应收账款转让到本项目，为本项目还本付息提供安心保障。
