海伦堡*岳阳2021年（01号、02号）专项债权资产定融

余老师

作者

【广东海伦堡*岳阳2021年01号、02号专项债权资产】
【基本要素】项目规模：8000万
其中01号4000万，02号4000万
期限： 01号 12个月、02号 24个月
派息方式：自然季度末20号
预期收益： 01号-02号
10W≤X＜ 50W 8.5%-8.8%
50W≤X＜100W 8.8%-9.3%
100W≤X 9.3%-9.8%
【风控措施】：
1、1.5亿元债权在人民银行征信中心质押登记；
2、位于慈溪核心商务文化区不低于1.6亿元现房抵押，抵押率不超过50%；
3、广东海伦堡xxx团有限公司承担连带责任担保；

02号）专项债权资产定融

【抵押物介绍】：
本次融资慈溪海伦xxx有限公司提供名下海铂中心180套现房作抵押担保，评估价值超过1.6亿元，抵押率不超过50%。海铂中心位于慈溪市科技路南侧，是慈溪市重点打造的CBD中心区域，周边有爱琴海购物公园、联盛广场、银泰百货，教育、医疗、健身配套完善。十三五重点规划沪嘉甬跨海高铁在慈溪设有站点，通车后40分钟到达沪、杭、甬三大都市圈。
【担保方介绍】：
海伦堡xx集团，截至2021年底，总资产1696.13亿元，总负债1334.95亿元，净资产361.18亿元，营业总收入295.59亿元，净利润3.51亿元。公司凭借着稳健的运营能力和品牌影响力荣登“2021中国民营企业500强”，同时连续多年跻身“中国房地产公司品牌价值TOP20”、“中国房地产开发企业50强”、“商业地产综合实力50强”等。

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【债券发行方】：潍坊经济区城市建设投资发展集团有限公司（AA）
【标的债券】：潍坊经济区城市建设投资发展集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)(债券代码177965）（AA+）
【债券担保方】：潍坊滨城投资开发有限公司（AA+）。
【亮点分析】：
1、标的债券：“21潍经01”主体为AA评级，债项评级AA+，担保评级AA+。是信用等级极高的债券。
2、发行人—潍坊经济XXXX设投资发展集团有限公司，实控人为寒亭区财政局和潍坊市国有资产监督管理委员会，是潍坊经开区最重要的城投平台，总资产178.76亿。主体评级AA，评级稳定。
3、担保人—潍坊滨xxx开发有限公司，实控人为寒亭区财政局和潍坊市国有资产监督管理委员会，是寒亭区最重要的城投平台。主体评级AA+，评级稳定。
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