济源交投2022债权融资计划

余老师

作者

上新爆款！国内首融！全国百强县58位！济源人民政府全资平台！当地最大交通投资主体！AA主体！足额应收+当日计息！GDP超700亿一般公共预算近60亿！超短期6个月！
【河南济源交投2022债权融资计划】
【基本要素】
【规模期限】3亿元分期发行，每期3000万；6/12/18个月
【计息付息】当日计息，季度付息（每年3/6/9/12月20日付息）
【预期收益】合同收益5.8%，剩余收益打款当周一次性补足
【认购金额】10万-50万-100万-300万
【 6 个月】8.2%-8.5%-8.8%-9.0%
【12 个月】8.5%-8.8%-9.0%-9.2%
【18 个月】8.8%-9.0%-9.2%-9.5%
【资金用途】用于教师安置房项目及补充企业流动性
【发行主体】济源市交xxx集团有限公司，注册资本10亿元，济源市人民政府100%控股，主体评级AA，截止2022年，总资产近70亿，负债率仅35%。公司是济源市重要的交通类基础设施建设主体，主要从事济源市内的交通类基础设施建设和工程施工等业务，主营业务具有较强的区域专营性；在增资、资产注入和财政补贴等方面得到了实际控制人及相关各方的大力支持。综合分析，公司的主体信用风险很低，偿债能力很强。【东方金诚】
【担保主体】济源市公路xx有限公司，成立于1989年，实控人为济源市人民政府。公司主要负责济源市公路局、交通局国省干线公路新建、改建项目，是济源市最重要的公路建设主体，主营业务具备较强的区域专营性。公司近三年营业收入为2.2亿、2.38亿和2.43亿，营业收入稳定，具备较强的担保能力。
【产品亮点】
1.济源市为河南省直辖市，全国百强县第58位，中部省份排名第三。2021年GDP高达762亿，一般公共预算收入59.1亿！
2.平台全市场首发，非网红地区，负债低，还款能力极强。
3.设立资金募集账户，预留印鉴，管理人保管复核U盾，保障本息还款！
4.济源市公路工程有限公司提供无条件不可撤销的最高额担保，济源交投提供足额应收账款质押！

济源交投2022债权融资计划

近期进款项目：▫爆款！！！最强政信定融！！！
全市场唯一山东潍坊市级AA+主体政信定融！！ </span><br />信托同款！！五矿信托、中粮信托、光大信托、山东信托、大业信托、国元信托、西部信托、长安信托、建信信托均有存续！！
AA+地级市发债主体融资，AA发债主体担保！！
【2021年潍坊滨城投资开发债权收益权一期、二期】
衔接十四期、十六期，正常进款中！
【基本要素】
规模：20000万，其中一期10000万二期10000万
期限：一期为12个月，二期为24个月；季度付息
一年期：30-50-100-300万，8.4%-8.6%-8.8%>-9%
二年期：30-50-100-300万，8.6%-8.8%-9%-9.3%
资金用途：补充融资人流动资金。
【融资方】潍坊XX开发有限公司，实控人为潍坊市国资委，纯政府平台公司，AA+主体评级，发债主体（共存续8只债券，债券余额43.3亿，债项评级AA+），截止2020年6月底，总资产433.75亿，净资产182.97亿。2019年全年收入实现15.04亿，利润总额4.8亿。公司是潍坊市寒亭区最重要的城市基础设施项目建设主体，主要承担寒亭区政府委托的基础设施建设项目及国有资产经营等职责。
【增信措施】
【担保方】潍坊XX发展集团有限公司，实控人为潍坊市国资委，主体评级AA，发债主体（共存续2只债券，债券余额11.7亿，债项评级AA+），截止2020年6月，总资产161.33亿，净资产57.73亿，2019年公司实现收入11.17亿，净利润1.58亿。公司是寒亭区与潍坊经济区重要的基础设施建设主体，负责棚户区改造、道路建设、旧村改造工程等业务。
【应收账款质押】共质押应收账款31230万元，其中“2021年潍坊XX有限公司债权收益权一期”将金额15030万元的应收账款进行质押;“2021年潍坊XX债权收益权二期”将金额16200万元的应收账款进行质押。
【区域经济】 /> 潍坊市：2019年，全年实现地区生产总值5688亿元，公共预算收入实现571亿，两个指标均位列全省第四位。
寒亭区：寒亭区（滨海开发区已合并进寒亭区）2019年GDP实

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发布于 2022-07-09 17:07:03

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