济源交投2022债权融资计划

余老师

作者

上新爆款！國內首融！全國百強縣58位！濟源人民政府全資平臺！當地最大交通投資主體！AA主體！足額應收+當日計息！GDP超700億一般公共預算近60億！超短期6個月！
【河南濟源交投2022債權融資計劃】
【基本要素】
【規模期限】3億元分期發行，每期3000萬；6/12/18個月
【計息付息】當日計息，季度付息（每年3/6/9/12月20日付息）
【預期收益】合同收益5.8%，剩余收益打款當周一次性補足
【認購金額】10萬-50萬-100萬-300萬
【 6 個月】8.2%-8.5%-8.8%-9.0%
【12 個月】8.5%-8.8%-9.0%-9.2%
【18 個月】8.8%-9.0%-9.2%-9.5%
【資金用途】用于教師安置房項目及補充企業流動性
【發行主體】濟源市交xxx集團有限公司，注冊資本10億元，濟源市人民政府100%控股，主體評級AA，截止2022年，總資產近70億，負債率僅35%。公司是濟源市重要的交通類基礎設施建設主體，主要從事濟源市內的交通類基礎設施建設和工程施工等業務，主營業務具有較強的區域專營性；在增資、資產注入和財政補貼等方面得到了實際控制人及相關各方的大力支持。綜合分析，公司的主體信用風險很低，償債能力很強。【東方金誠】
【擔保主體】濟源市公路xx有限公司，成立于1989年，實控人為濟源市人民政府。公司主要負責濟源市公路局、交通局國省干線公路新建、改建項目，是濟源市最重要的公路建設主體，主營業務具備較強的區域專營性。公司近三年營業收入為2.2億、2.38億和2.43億，營業收入穩定，具備較強的擔保能力。
【產品亮點】
1.濟源市為河南省直轄市，全國百強縣第58位，中部省份排名第三。2021年GDP高達762億，一般公共預算收入59.1億！
2.平臺全市場首發，非網紅地區，負債低，還款能力極強。
3.設立資金募集賬戶，預留印鑒，管理人保管復核U盾，保障本息還款！
4.濟源市公路工程有限公司提供無條件不可撤銷的最高額擔保，濟源交投提供足額應收賬款質押！