金泽城投债2号私募证券投资基金产品

重庆优质城投债·重磅来袭
标准化城投债、直辖市重庆AA平台优质标的
【金泽城投债2号私募证券投资基金】
【标的债券】重庆市黔XXXX建设投资(集团)有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)品种二

（21黔江03[196014.SH] ）
【债券流通市场】：上海证券交易所
【业绩计提基准】：8.5%/年
【超额收益】：投资者提取超额收益的50%
【到期日】：基金2024年12月25日到期
【开放及成立日】：每周一至周四申购
【基金托管人】：中信建投证券
【发行方介绍】
1、债券发行人：重庆市黔XXXX建设投资(集团)有限公司，公司主要承担黔江区新城的土地整理和储备、城市基础

设施开发建设、项目投融资等业务。作为重庆市黔江区重要的基础设施建设和土地开发整理主体，公司在黔江区地位

显著，主体评级AA级。2019-2021年末公司总资产分别为292.53，292.92和298.85亿元，截止2022年一季度末，总资产

达299.47亿元，规模持续稳定增长。2020年末、2021年末和2022年3月底资产负债率分别为60.98%、43.46%和49.49%，

资产负债率降低明显，且目前呈现相对稳定态势，偿债履约能力强。
2、股东背景：重庆市黔XXXX资产监督管理委员会（持股96.20%），国开发展基金有限公司（持股2.46%），中国

农发重点建设基金有限公司（持股1.34%）。本期债券发行人实际控制人为重庆市黔江区国资委。公司在资产注入、股

权划转和财政补助等方面获得政府的有力支持，其中，从2019年到2021年，发行人分别收到政府补助资金0.91、1.38

和0.95亿元，在财政补贴方面持续获得较为稳定的外部支持，为公司业务开展和运营提供一定的资金支持。随着承担

项目的推进和股东支持力度的加大，公司获得的补助资金有望持续和进一步增加。

定融项目列表：
山东淄博博山正普债权资产（1/2年）
风控措施：保证担保，应收帐款 
亮点：山东政信+政府控股融资+双政府控股担保+足值应收账款1.5倍覆盖融资本金！
24个月：30万 8.8%；50万 9.0%；100万 9.2%
12个月：30万 8.4%；50万 8.6%；100万 8.8%。季度付息
甘肃庆阳市政债权转让一期12个月 
风控措施：保证担保，应收帐款，土地抵押 
亮点：甘肃省辖地级市政信+国资控股融资+政府控股AA主体担保+商业用地抵押+应收账款质押！
季度付息 10万 8.8%；30万 9.0%；100万 9.3%

河南洛阳金隅城债权资产（1/2年）
风控措施：保证担保，应收帐款
亮点：地级市政信+政府控股AA主体融资+政府控股AA主体担保+3.1亿应收账款质押！
24个月：10万 9.3%；50万 9.6%；100万 9.8%
12个月：10万 9.1%；50万 9.3%；100万 9.6%。季度付息