金泽城投债2号私募证券投资基金产品
重庆优质城投债·重磅来袭
标准化城投债、直辖市重庆AA平台优质标的
【金泽城投债2号私募证券投资基金】
【标的债券】重庆市黔XXXX建设投资(集团)有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)品种二
（21黔江03[196014.SH] ）
【债券流通市场】：上海证券交易所
【业绩计提基准】：8.5%/年
【超额收益】：投资者提取超额收益的50%
【到期日】：基金2024年12月25日到期
【开放及成立日】：每周一至周四申购
【基金托管人】：中信建投证券
【发行方介绍】
1、债券发行人：重庆市黔XXXX建设投资(集团)有限公司，公司主要承担黔江区新城的土地整理和储备、城市基础
设施开发建设、项目投融资等业务。作为重庆市黔江区重要的基础设施建设和土地开发整理主体，公司在黔江区地位
显著，主体评级AA级。2019-2021年末公司总资产分别为292.53，292.92和298.85亿元，截止2022年一季度末，总资产
达299.47亿元，规模持续稳定增长。2020年末、2021年末和2022年3月底资产负债率分别为60.98%、43.46%和49.49%，
资产负债率降低明显，且目前呈现相对稳定态势，偿债履约能力强。
2、股东背景：重庆市黔XXXX资产监督管理委员会（持股96.20%），国开发展基金有限公司（持股2.46%），中国
农发重点建设基金有限公司（持股1.34%）。本期债券发行人实际控制人为重庆市黔江区国资委。公司在资产注入、股
权划转和财政补助等方面获得政府的有力支持，其中，从2019年到2021年，发行人分别收到政府补助资金0.91、1.38
和0.95亿元，在财政补贴方面持续获得较为稳定的外部支持，为公司业务开展和运营提供一定的资金支持。随着承担
项目的推进和股东支持力度的加大，公司获得的补助资金有望持续和进一步增加。
（其他近期在售项目）
【四川绵阳富乐2022债权资产02号】
规模：5000万
付息方式：按季度付息（3.206.209.2012.20），到期一次性支付本金及剩余收益
预期收益：
12个月：10万-50万-100万-300万，8.5%-8.7%-8.9%-9.1%
24个月：10万-50万-100万-300万，8.6%-8.9%-9.1%-9.3%
资金用途：绵阳游仙高新技术产业园区污水处理厂二期建设项目及补充流动资金。
【融资方】绵阳富xx限公司为游仙区重要开发主体，承担园区重要基础建设
公司总资产83.28亿，资产负债率约61.97%，后期还款能力强
【担保方】绵阳园xxx团有限责任公司（游仙高新技术产业园区管理委员会持股100%）：主要负责当地土地综合开发，城市基础设施建设，对高新技术产业、工业、农业、生物医药、医疗设备项目的投资及管理，文化旅游开发等
【项目亮点】
1、绵阳xx团有限责任公司提供不可撤销的连责任保证担保
2、融资方提供2.41亿元游仙高新区管委会债权质押，足额覆盖本息，保障还款
3、本项目用款明确，主要用于绵阳游仙高新技术产业园区污水处理厂二期建设项目，有当地发改委相关立项批复文件，是绵阳市政府重点关注的技术产业示范项目
4、绵阳是四川第二大城市和第二大经济体、成渝城市群区域中心城市
2021年全市GDP3350.29亿元，同比增长8.7%，全市一般公共预算收入159.2亿元，同比增长12.94%
游仙区是高新技术产业和战略性新兴产业重要支撑之地，辖区经济活力强势，可持续发展能力极强！
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